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黄金空头压力大 建议静待多头投降

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2016-8-29 14:46:19来源:中金在线编辑:huqiaojing我要纠错

摘要:黄金8月26日(周五)开于1322,日内最高点1342,日内最低点1318,收于1321。整日K线为上引线达20美金的十字星。

黄金8月26日(周五)开于1322,日内最高点1342,日内最低点1318,收于1321。整日K线为上引线达20美金的十字星。在开始今日的驱动分析之前我们回顾一下之前的驱动分析,之前我在上周五的驱动分析中得出结论—现货黄金无论耶伦讲什么,只要不是说加码宽松,那么最终都会下跌,区别只在于是直接下跌还是先涨再跌,也就是过程是难以预测的。最终的走势结果为在耶伦讲话时先跌15美金,再涨24美金,然后再跌24美金,结论跟我们通过驱动分析的预测一致。

虽然这并不能说明驱动分析具有绝对的前瞻性,但是至少能代表驱动分析具有一定得预测性,对于交易者来说,一定得前瞻性就已经可以通过其他的方式取得合理的结果。而现在的市场环境相对于上一周又有一些不一样的地方,在上周甚至前两周,市场对于耶伦在杰克逊霍尔会议上的讲话具有明确的期待,也就是说杰克逊霍尔年会当时是一个市场焦点,引导着整个走势和多空布局。而到了今天,市场再次缺乏焦点,下一次重要的驱动事件是9月21日的美联储议息会议,在此之前市场上对于美指、黄金具有重要影响的因素只剩下本周五的非农数据公布。那么近期存在着潜在的短期的市场焦点是美联储议息会议,为什么不提非农?请一定合理定义非农,很多人发现非农之后黄金走势会跟着非农表现出的反向之后走,原因并不在于非农数据,其实是因为有些月份的非农被赋予了特殊的含义。请一定记住,一个代表着上月的就业数据不具有引导价格持续波动的能力,毕竟它代表着过去,市场是不会如此看重它的。

但是为什么很多次非农却引导着价格呢?这是因为伯南克、耶伦二位主席经常表述“将视劳动力市场的状况采取进一步行动”,这就意味着非农有时候会承担着潜在货币政策的定性指标,所以那些具有特殊使命的非农月数据才具有引导走势的能力。那么我们看看这个月的非农是否具有该能力,耶伦在周五晚上已经明确的表述了未来数月加息可能性,没有提就业市场的数据,而根据近几个月非农数据来看,美国劳动力市场的确在出现非常明显的改善,不论是从非农数据还是失业率数据来看,那么只要本周公布的非农数据没有出现极端逆转的情况,就不会对市场造成持续性影响,也不会改变走势。同时如果我们假设非农数据在合理期望范围内,则市场上短期不再存在焦点,而加息预期已出,市场上纠结的不过是9月加息还是12月加息,那么综合来看,市场上可能出现一段没有焦点驱动的走势时期,那么这也意味着多空没有分歧。

多空没有分歧则是两种情况,第一种情况就是多空双方都认可现在价格,认为目前没有引导黄金的力量,黄金大概均衡,这个时候的黄金价格会维持小幅震荡,进入窄幅震荡期,直到出现新的风险偏好来引导黄金;第二种情况则是市场多空双方均认可走势,比如说都认可上涨或都认可下跌,这也是一种没有多空分歧,那么这个时候市场将会呈现出一边倒的走势,都认可下跌则呈现出单边下跌走势,同时因为没有太大的多空分歧,市场走势平稳下跌,没有太多、太大幅度的回撤。目前来看,市场倾向于形成短期多空均衡,形成一波流畅的走势。同时我们对9月21日的美联储议息会议进行一个简单的分解,即使议息会议被当做新的市场焦点,也会是短期的,同时我们需要定义一个技术性问题,就是如果议息会议是焦点,那么它对于市场的影响什么时候开始?

一般来说,如果是年度大戏,在事件之前一个月左右就开始出现市场被该事件引导的征兆。当然,有些事件是几十年不遇的,那会在更早之前对市场施加影响,比如之前的英国退欧公投,在半年前就开始引导市场的避险情绪,在投票前一个月达到最大的市场关注度,而如果回顾当时走势就会发现,在投票之前3个月黄金就已经出现了非常大的涨幅,也就是投票的驱动效应已经完成,当时市场上比较敏锐的主力机构都已经进场。而对于美联储议息会议这种一年公布八次的关注点,一般对市场施加潜在引导的时间是在一周之前,而如果某次会议被关注度非常高,则可能在两周前就产生明显的市场期望。这一次的9月会议,我认为关注度应该在会议之前的一周开始体现出关注来。那么也就是说从今天到9月15日左右,黄金具有潜在的走流畅下跌的可能性。换句话说,黄金可能走出盘跌走势,盘跌走势是能走出非常深跌幅的波动方式。

CFTC公布的黄金期货持仓截止8月23日黄金投机净多头增加10758份(或4%)至294609份。其中投机多头增加8250份(或2%)至359785份投机空头减少2508份(或4%)至65176份。从CFTC持仓报告的收集时间来看,是上周二收市之后,当时黄金跌至1330支撑之后再次拉起,市场上有不少多头进场,但是周二之后黄金才展开一波跌幅,所以本周公布的CFTC期货持仓报告无法有效的反应市场真正的多空力量增减。但是我还是持有我在之前文中多次强调的观点,黄金净多头持仓创历史记录,远超次贷危机之时,即使考虑通胀因素,持仓也是极为庞大的,但是在如此高持仓的基础上,黄金依然维持现在的价格,后面还能有多少多头进场推升金价呢?同时,持仓是双刃剑,如此高比例的持仓,如果出现了减持的情况,减持空间是非常大的,那对黄金造成的潜在压力将是一股不可小觑的力量,水能载舟亦能覆舟。

周线上的走势我在多篇文章中强调,黄金周线在上方存在着多重压力,受到1920-1796趋势线的压制,也受到1920-1040下跌波段的38.2%回撤,同时还是前高1393的压制。这些压制就算不促使黄金转头大跌,也至少会短期阻拦黄金上涨。从目前黄金周线的走势来看,上周周线收线是实体较大的中阴线,虽然依然没有跌穿1311,但是在上方形成了明显的压力表现,我认为后市跌穿1311只是时间问题。

日线走势上,黄金在上周五形成上引线极长的K线,下方虽然还面临着1311的支撑,但是从走势上来讲,跌穿的概率较大,那么我们从日线上考虑下方潜在的支撑和下跌加速点则显得很有必要。根据日线判断下方的主要支撑是1311和趋势线支撑1290附近,再看远点则是1250支撑。而上方最明显的压力则是1342压力。同时日线BOLL现在已经完全开口,K线沿着BOLL下轨运行,这一般是放量下行的前兆走势,我们需要等待。小时线上黄金呈现出明显的下跌走势,考虑到下方有支撑,小时线走势在支撑上方出现短期震荡,不排除它会在午间或晚间向下,而如果没有向下却出现了下方企稳反弹的走势,我们则需要关注1320附近的短期压力和1328的压力。

周五晚间1338已经做空的朋友继续持有空单,但将止损移动到1328上方一点。若黄金快速的上冲至1324附近形成短期反转看空形态,则考虑在1324附近加仓或介入空单,仓位基于交易者之前已经持有的空单而定,止损需设置1328以上。目标1311短线,1290中线,1250中长期。黄金若有效下破1311,跌至1305附近,小型反弹1311-1313附近形成小周期看空形态则加仓或者介入空单,止损5-6美金,短线目标1290和中线目标1250。黄金目前仍未下破1311,从趋势定义上来看,仍不算黄金走入跌势,但是黄金的短期走势呈现出明显的下跌倾向,需要留意黄金下破1311的情况,特别是周五晚间黄金的走势表现出明显的上方压力你形态,根据驱动分析和价格走势分析我认为后市有可能出现流畅下跌的情况,流畅下跌的一个特点就是少有反弹和反弹力度很小,需要注意如果日内美盘之前突破1311形成流畅下跌,则需要快速跟进,不能等待反弹介入,因为有可能不再反弹。 

中国黄金白银延期网(www.huangjintd.com):2016年8月29日最新黄金行情播报:据黄金价格走势图显示今日黄金价格报1318.57美元/盎司。

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